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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 955.00 | 24 874.00 | 14 081.00 | 38 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 845.00 | 12 458.00 | 6 387.00 | 18 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 636.00 | 42 357.00 | 718 279.00 | 760 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
BZ Autres créances | 221 926.00 | | 221 926.00 | 221 926.00 |
CF Disponibilités | 253 608.00 | | 253 608.00 | 253 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 536.00 | | 554 536.00 | 554 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 172.00 | 42 357.00 | 1 272 815.00 | 1 315 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 730.00 | 491 337.00 | | 587 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 96 394.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 698 730.00 | 620 730.00 | | 698 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 11 659.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 813.00 | 418 511.00 | | 345 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 38 152.00 | | 48 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 006.00 | 177 909.00 | | 159 006.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 085.00 | 666 285.00 | | 574 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 815.00 | 1 287 015.00 | | 1 272 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 154 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 2 133.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 179.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 1 954.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 30 604.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 379.00 | 1 131 429.00 | | 1 267 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 379.00 | 1 035 035.00 | | 1 189 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 999.00 | 96 394.00 | | 77 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 835.00 | | 10 423.00 | 750 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 760 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 57 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 556.00 | | | 692 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | 10 423.00 | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 165.00 | 7 457.00 | 265.00 | 35 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 7 457.00 | 265.00 | 30 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 872.00 | 524 872.00 | | 524 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 378.00 | 300 078.00 | 300.00 | 300 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 085.00 | 574 085.00 | | 574 085.00 |