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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 318.00 | 29 557.00 | 8 760.00 | 38 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 13 837.00 | 5 472.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 738.00 | 46 695.00 | 712 044.00 | 758 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
BZ Autres créances | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
CF Disponibilités | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 998.00 | | 419 998.00 | 419 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 736.00 | 46 695.00 | 1 132 041.00 | 1 178 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 730.00 | 587 730.00 | | 665 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | 77 999.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 768 756.00 | 698 729.00 | | 768 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 413.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 845.00 | 345 813.00 | | 152 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 48 800.00 | | 47 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 960.00 | 159 006.00 | | 141 960.00 |
EA Autres dettes | 20 691.00 | 20 053.00 | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 285.00 | 574 085.00 | | 363 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 041.00 | 1 272 815.00 | | 1 132 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 238 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 2 569.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 834.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | 1 735.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 23 450.00 | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 801.00 | 1 267 379.00 | | 1 353 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 775.00 | 1 189 380.00 | | 1 283 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | 77 999.00 | | 70 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 357.00 | 7 878.00 | 3 540.00 | 42 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | 1 725.00 | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 7 878.00 | 1 815.00 | 37 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 496.00 | 315 496.00 | | 315 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 151.00 | 278 851.00 | 300.00 | 279 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 285.00 | 363 285.00 | | 363 285.00 |