| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 347.00 | 23 233.00 | 7 114.00 | 30 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 320.00 | 73 451.00 | 11 868.00 | 85 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 503.00 | 101 709.00 | 716 794.00 | 818 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 991.00 | | 307 991.00 | 307 991.00 |
BZ Autres créances | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
CF Disponibilités | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 061.00 | | 712 061.00 | 712 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 564.00 | 101 709.00 | 1 428 855.00 | 1 530 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 566.00 | 91 597.00 | | 168 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 434.00 | 76 969.00 | | 141 434.00 |
DL TOTAL (I) | 343 000.00 | 201 566.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 466.00 | 597 358.00 | | 438 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 038.00 | 443 448.00 | | 372 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 81 941.00 | | 112 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 217.00 | 117 952.00 | | 158 217.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 53.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 855.00 | 1 240 752.00 | | 1 085 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 855.00 | 1 442 318.00 | | 1 428 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 591.00 | 30 658.00 | 29 778.00 | 99 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 566.00 | 30 658.00 | 29 778.00 | 94 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 466.00 | 156 011.00 | 282 455.00 | 438 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 562.00 | 168 622.00 | 365 940.00 | 534 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 025.00 | 666 725.00 | 300.00 | 667 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 854.00 | 437 459.00 | 648 395.00 | 1 085 854.00 |