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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 325.00 | 19 472.00 | 13 853.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 10 667.00 | 4 007.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 835.00 | 35 165.00 | 715 671.00 | 750 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BZ Autres créances | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
CF Disponibilités | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 344.00 | | 571 344.00 | 571 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 180.00 | 35 165.00 | 1 287 015.00 | 1 322 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 337.00 | 416 541.00 | | 491 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 394.00 | 74 796.00 | | 96 394.00 |
DL TOTAL (I) | 620 730.00 | 524 337.00 | | 620 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 659.00 | 147 113.00 | | 11 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 511.00 | 429 596.00 | | 418 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 51 042.00 | | 38 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 909.00 | 133 528.00 | | 177 909.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 285.00 | 781 332.00 | | 666 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 015.00 | 1 305 669.00 | | 1 287 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 531.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 364.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 167.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 604.00 | 16 613.00 | | 30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 429.00 | 1 124 565.00 | | 1 131 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 035.00 | 1 049 769.00 | | 1 035 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 394.00 | 74 796.00 | | 96 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 747.00 | 6 109.00 | 46 691.00 | 75 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 6 109.00 | 46 691.00 | 70 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 473.00 | 616 473.00 | | 616 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 494.00 | 274 194.00 | 300.00 | 274 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 284.00 | 666 284.00 | | 666 284.00 |