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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 186.00 | 17 985.00 | 9 202.00 | 27 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 020.00 | 69 513.00 | 2 507.00 | 72 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 042.00 | 92 523.00 | 709 519.00 | 802 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 284.00 | | 144 284.00 | 144 284.00 |
BZ Autres créances | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
CF Disponibilités | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 209.00 | | 638 209.00 | 638 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 251.00 | 92 523.00 | 1 347 728.00 | 1 440 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 168 566.00 | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 541.00 | 141 434.00 | | 106 541.00 |
DL TOTAL (I) | 449 541.00 | 343 000.00 | | 449 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 737.00 | 438 466.00 | | 282 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 599.00 | 372 038.00 | | 426 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 112 826.00 | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 020.00 | 158 217.00 | | 146 020.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 4 307.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 187.00 | 1 085 855.00 | | 898 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 728.00 | 1 428 855.00 | | 1 347 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 709.00 | 13 250.00 | 22 437.00 | 101 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 684.00 | 13 250.00 | 22 437.00 | 96 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 703.00 | 158 164.00 | 421 539.00 | 579 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 737.00 | 135 976.00 | 146 761.00 | 282 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 583.00 | 612 283.00 | 300.00 | 612 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 187.00 | 329 887.00 | 568 300.00 | 898 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |