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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 325.00 | 14 674.00 | 18 650.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 023.00 | 56 047.00 | 3 976.00 | 60 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 184.00 | 75 747.00 | 720 437.00 | 796 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BZ Autres créances | 310 751.00 | | 310 751.00 | 310 751.00 |
CF Disponibilités | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 232.00 | | 585 232.00 | 585 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 416.00 | 75 747.00 | 1 305 669.00 | 1 381 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 541.00 | 310 000.00 | | 416 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | 106 541.00 | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 524 337.00 | 449 541.00 | | 524 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 113.00 | 282 737.00 | | 147 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 596.00 | 426 599.00 | | 429 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 042.00 | 35 747.00 | | 51 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 528.00 | 146 020.00 | | 133 528.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 7 085.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 332.00 | 898 187.00 | | 781 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 669.00 | 1 347 728.00 | | 1 305 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 113.00 | 135 723.00 | 11 390.00 | 147 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 176.00 | 158 772.00 | 424 404.00 | 583 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 371.00 | 404 071.00 | 300.00 | 404 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 331.00 | 345 537.00 | 435 794.00 | 781 331.00 |