| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 800.00 | 1 787.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 1 982.00 | 4 754.00 | 6 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 2 782.00 | 6 557.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 699.00 | | 247 699.00 | 247 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 039.00 | 2 782.00 | 254 256.00 | 257 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 410.00 | 45 152.00 | | 51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 106 561.00 | 55 152.00 | | 106 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | 40 501.00 | | 30 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 59 441.00 | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | 51 900.00 | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 695.00 | 151 842.00 | | 147 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 256.00 | 206 994.00 | | 254 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 695.00 | 151 842.00 | | 147 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 17.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 17.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -17.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 10 734.00 | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 181.00 | 435 957.00 | | 527 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 771.00 | 390 806.00 | | 475 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 410.00 | 45 152.00 | | 51 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942.00 | | 1 397.00 | 12 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | | 1 397.00 | 7 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 1 664.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 664.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VP Divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 1 211.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | 5 019.00 | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 45 789.00 | 30 401.00 | | 45 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 713.00 | 9 969.00 | | 6 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 82 211.00 | 98 185.00 | | 82 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | 364.00 | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 633.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 1 844.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 042.00 | 52 621.00 | | 20 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 980.00 | 29 254.00 | | 38 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 538.00 | 143 939.00 | | 139 538.00 |