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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312.00 | 5 115.00 | 3 197.00 | 8 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 44 067.00 | 35 639.00 | 79 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 439.00 | 49 183.00 | 39 256.00 | 88 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 161.00 | | 414 161.00 | 414 161.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 510 408.00 | | 510 408.00 | 510 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 351.00 | | 950 351.00 | 950 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 790.00 | 49 183.00 | 989 608.00 | 1 038 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 637.00 | 369 799.00 | | 468 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 434.00 | 105 038.00 | | 46 434.00 |
DL TOTAL (I) | 526 071.00 | 485 837.00 | | 526 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 043.00 | 134 381.00 | | 172 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 85 562.00 | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 006.00 | 125 284.00 | | 182 006.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 5 855.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 537.00 | 351 082.00 | | 463 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 608.00 | 836 919.00 | | 989 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 236.00 | | 1 149.00 | 169 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 636.00 | | 420.00 | 80 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 636.00 | 1 310.00 | 88 439.00 | 80 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 88 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | | 1 149.00 | 88 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 655.00 | 13 802.00 | 1 275.00 | 36 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | 13 802.00 | 1 275.00 | 36 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 172 043.00 | 172 043.00 | | 172 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 763.00 | 437 343.00 | 420.00 | 437 763.00 |
VW T.V.A. | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 537.00 | 463 537.00 | | 463 537.00 |