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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 2 628.00 | 2 717.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 16 456.00 | 12 226.00 | 28 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 043.00 | 19 085.00 | 14 959.00 | 34 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 633.00 | 18 643.00 | 149 990.00 | 168 633.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 278 293.00 | | 278 293.00 | 278 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 713.00 | 18 643.00 | 462 070.00 | 480 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 756.00 | 37 728.00 | 477 029.00 | 514 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 267.00 | 184 938.00 | | 271 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 090.00 | 86 330.00 | | 59 090.00 |
DL TOTAL (I) | 341 357.00 | 282 267.00 | | 341 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 8 665.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 015.00 | 65 806.00 | | 62 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 5 718.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 367.00 | 49 185.00 | | 54 367.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 671.00 | 129 928.00 | | 135 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 028.00 | 412 196.00 | | 477 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 671.00 | 127 349.00 | | 135 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 066.00 | | 965 066.00 | 965 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 066.00 | | 965 066.00 | 965 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 170.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 170.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -170.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 31 770.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 469.00 | 729 704.00 | | 989 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 379.00 | 643 375.00 | | 930 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 090.00 | 86 330.00 | | 59 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | | 6 195.00 | 28 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 34 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | | 6 195.00 | 28 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 6 444.00 | 810.00 | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 6 444.00 | 810.00 | 13 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UX Autres créances clients | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |