| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 835.00 | 752.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 056.00 | 11 616.00 | 14 440.00 | 26 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 659.00 | 13 451.00 | 15 208.00 | 28 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 338 206.00 | | 338 206.00 | 338 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 988.00 | | 396 988.00 | 396 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 647.00 | 13 451.00 | 412 196.00 | 425 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 938.00 | 95 561.00 | | 184 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 330.00 | 89 376.00 | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 282 267.00 | 195 938.00 | | 282 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665.00 | 14 626.00 | | 8 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806.00 | 54 923.00 | | 65 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 39 137.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 65 882.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 928.00 | 174 569.00 | | 129 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 196.00 | 370 506.00 | | 412 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 349.00 | 165 904.00 | | 127 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 178.00 | | 728 178.00 | 728 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 178.00 | | 728 178.00 | 728 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 610.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 610.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -610.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | 31 981.00 | | 31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 704.00 | 830 211.00 | | 729 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 375.00 | 740 835.00 | | 643 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 330.00 | 89 376.00 | | 86 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 123.00 | 5 176.00 | | 13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 5 919.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 5 919.00 | | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 665.00 | 6 086.00 | 2 579.00 | 8 665.00 |
VI Groupe et associés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VP Divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 928.00 | 127 349.00 | 2 579.00 | 129 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 043.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 5 456.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 47 286.00 | 38 467.00 | | 47 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | 5 718.00 | | 6 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 107 350.00 | 119 411.00 | | 107 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 530.00 | 13 467.00 | | 5 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 071.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 3 114.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 170.00 | 138 423.00 | | 57 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 619.00 | 68 156.00 | | 50 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 331.00 | 182 519.00 | | 173 331.00 |