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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312.00 | 3 853.00 | 4 459.00 | 8 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 868.00 | 32 803.00 | 47 065.00 | 79 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 236.00 | 36 655.00 | 132 581.00 | 169 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 547 974.00 | | 547 974.00 | 547 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 338.00 | | 704 338.00 | 704 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 574.00 | 36 655.00 | 836 919.00 | 873 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 799.00 | 330 357.00 | | 369 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 038.00 | 39 442.00 | | 105 038.00 |
DL TOTAL (I) | 485 837.00 | 380 799.00 | | 485 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 381.00 | 61 957.00 | | 134 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 80 782.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 284.00 | 61 275.00 | | 125 284.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 082.00 | 204 014.00 | | 351 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 919.00 | 584 813.00 | | 836 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 082.00 | 204 014.00 | | 351 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 856.00 | | 1 477 856.00 | 1 477 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 856.00 | | 1 477 856.00 | 1 477 856.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 35.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 35.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -35.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 9 634.00 | | 34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 171.00 | 738 539.00 | | 1 473 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 133.00 | 699 097.00 | | 1 368 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 038.00 | 39 442.00 | | 105 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 648.00 | | 95 842.00 | 74 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | | 54 802.00 | 34 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | 41 040.00 | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 12 864.00 | 1 235.00 | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 12 864.00 | 1 235.00 | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 784.00 | 154 364.00 | 420.00 | 154 784.00 |
VW T.V.A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 082.00 | 351 082.00 | | 351 082.00 |