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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 318.00 | 1 269.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 056.00 | 6 214.00 | 19 841.00 | 26 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 659.00 | 7 532.00 | 21 127.00 | 28 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 323 028.00 | | 323 028.00 | 323 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 038.00 | 7 532.00 | 370 506.00 | 378 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 561.00 | 45 152.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 376.00 | 51 410.00 | | 89 376.00 |
DL TOTAL (I) | 195 938.00 | 106 561.00 | | 195 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 923.00 | 30 209.00 | | 54 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 29 944.00 | | 39 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 882.00 | 47 662.00 | | 65 882.00 |
EA Autres dettes | | 39 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 569.00 | 147 695.00 | | 174 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 506.00 | 254 256.00 | | 370 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 904.00 | 147 695.00 | | 165 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 659.00 | | 829 659.00 | 829 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 659.00 | | 829 659.00 | 829 659.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 403.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 403.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -403.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 13 139.00 | | 31 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 211.00 | 527 181.00 | | 830 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 835.00 | 475 771.00 | | 740 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 376.00 | 51 410.00 | | 89 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 986.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 339.00 | | 19 319.00 | 9 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | 19 319.00 | 9 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 4 749.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 4 749.00 | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 626.00 | 5 961.00 | 8 665.00 | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VP Divers | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 569.00 | 165 904.00 | 8 665.00 | 174 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 3 279.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 4 432.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 38 467.00 | 45 789.00 | | 38 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 718.00 | 6 713.00 | | 5 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 119 411.00 | 82 211.00 | | 119 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 467.00 | 393.00 | | 13 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 103.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | 4 382.00 | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 423.00 | 20 042.00 | | 138 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 156.00 | 38 980.00 | | 68 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 519.00 | 139 538.00 | | 182 519.00 |