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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 3 297.00 | 2 048.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 287.00 | 21 730.00 | 7 557.00 | 29 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648.00 | 25 027.00 | 49 621.00 | 74 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 268 554.00 | | 268 554.00 | 268 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 192.00 | | 535 192.00 | 535 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 840.00 | 25 027.00 | 584 813.00 | 609 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 357.00 | 271 267.00 | | 330 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | 59 090.00 | | 39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 380 799.00 | 341 357.00 | | 380 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 957.00 | 62 015.00 | | 61 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 782.00 | 16 709.00 | | 80 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 275.00 | 54 367.00 | | 61 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 014.00 | 135 671.00 | | 204 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 813.00 | 477 028.00 | | 584 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 014.00 | 135 671.00 | | 204 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 043.00 | | 41 504.00 | 34 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 74 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 34 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | | 1 504.00 | 34 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 40 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 085.00 | 6 841.00 | 899.00 | 19 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | 6 841.00 | 899.00 | 19 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 104.00 | 242 104.00 | | 242 104.00 |
VW T.V.A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 3 333.00 | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 7 117.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 56 941.00 | 85 078.00 | | 56 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | 5 040.00 | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 75 829.00 | 181 695.00 | | 75 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | 3 905.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 929.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | 4 262.00 | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 737.00 | 130 538.00 | | 77 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 003.00 | 83 549.00 | | 57 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 002.00 | 282 836.00 | | 144 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |