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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 000.00 | 29 920.00 | 210 080.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 260.00 | 10 949.00 | 61 311.00 | 72 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 124.00 | 40 869.00 | 356 256.00 | 397 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 281.00 | 40 869.00 | 369 412.00 | 410 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 101.00 | | | 331 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 412.00 | | | 369 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 799.00 | | | -23 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 865.00 | | 117 260.00 | 314 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 397 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 312 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 117 260.00 | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 30 636.00 | 2 868.00 | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 30 636.00 | 2 868.00 | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 5 756.00 | 4 555.00 | 10 311.00 |