| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 000.00 | 72 686.00 | 167 314.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 260.00 | 22 453.00 | 49 806.00 | 72 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 124.00 | 95 139.00 | 301 985.00 | 397 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 239.00 | 95 139.00 | 318 100.00 | 413 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | 2 608.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -2 436.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713.00 | 5 311.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 454.00 | 331 101.00 | | 269 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | 23 919.00 | | 26 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 4 182.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 4 900.00 | | 8 115.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 387.00 | 364 102.00 | | 311 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 100.00 | 369 412.00 | | 318 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 598.00 | 114 131.00 | | 122 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 195.00 | 116 567.00 | | 121 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -2 436.00 | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067.00 | 8 512.00 | 4 555.00 | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 387.00 | 105 074.00 | 206 312.00 | 311 387.00 |