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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 398.00 | 5 133.00 | 10 265.00 | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 070.00 | 200 331.00 | 386 739.00 | 587 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 507.00 | 54 467.00 | 28 040.00 | 82 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 121.00 | 259 931.00 | 550 190.00 | 810 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 079.00 | 259 931.00 | 617 148.00 | 877 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 907.00 | 11 362.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 549.00 | -8 454.00 | | -32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858.00 | 38 407.00 | | 5 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 860.00 | 449 137.00 | | 454 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 459.00 | 55 955.00 | | 124 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 387.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 4 103.00 | | 16 533.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 4 761.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 290.00 | 524 342.00 | | 611 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 148.00 | 562 749.00 | | 617 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 290.00 | 524 342.00 | | 611 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
FG Production vendue services | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 584.00 | | 227 584.00 | 227 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 381.00 | 132 609.00 | | 280 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 930.00 | 141 063.00 | | 312 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 549.00 | -8 454.00 | | -32 549.00 |