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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 000.00 | 110 400.00 | 129 600.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 260.00 | 31 704.00 | 40 555.00 | 72 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 218.00 | 142 105.00 | 255 113.00 | 397 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 998.00 | 142 105.00 | 281 893.00 | 423 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DG Autres réserves | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 893.00 | | | 281 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 124.00 | | 93.00 | 397 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 93.00 | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 139.00 | 51 835.00 | 4 870.00 | 95 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 139.00 | 51 835.00 | 4 870.00 | 95 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 993.00 | 53 323.00 | 154 170.00 | 211 993.00 |
VI Groupe et associés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 973.00 | 9 325.00 | 4 648.00 | 13 973.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 032.00 | 106 362.00 | 154 170.00 | 265 032.00 |