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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 313.00 | 371 565.00 | 198 748.00 | 570 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 945.00 | 78 196.00 | 5 749.00 | 83 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 575.00 | 449 761.00 | 329 814.00 | 779 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | 625.00 | 4 415.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 377.00 | 625.00 | 40 752.00 | 41 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 952.00 | 450 386.00 | 370 566.00 | 820 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 529.00 | -29 642.00 | | -17 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | 12 114.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 30 204.00 | 17 971.00 | | 30 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 593.00 | 369 536.00 | | 308 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 40 795.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 7 304.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 362.00 | 482 634.00 | | 340 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 566.00 | 500 606.00 | | 370 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 769.00 | 173 425.00 | | 31 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
FG Production vendue services | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 4 625.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 191.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 64 816.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 709.00 | 45 167.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 45 603.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 19 213.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 900.00 | 341 690.00 | | 306 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 668.00 | 329 576.00 | | 294 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 232.00 | 12 114.00 | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 668.00 | | 23 168.00 | 776 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 779 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 654 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 119.00 | | 23 168.00 | 636 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 571.00 | 103 409.00 | 15 720.00 | 362 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | 4 696.00 | 15 398.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 869.00 | 98 713.00 | 321.00 | 351 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 593.00 | | | 308 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 633.00 | 19 625.00 | 5 008.00 | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 362.00 | 31 769.00 | | 340 362.00 |