| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 398.00 | 10 702.00 | 4 696.00 | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 613.00 | 285 006.00 | 268 607.00 | 553 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 507.00 | 66 863.00 | 15 644.00 | 82 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 668.00 | 362 571.00 | 414 097.00 | 776 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 177.00 | 362 571.00 | 500 606.00 | 863 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 642.00 | | | -29 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | -32 549.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 17 971.00 | 5 858.00 | | 17 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 536.00 | 454 860.00 | | 369 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 124 459.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 10 826.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 16 533.00 | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | | 4 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 634.00 | 611 290.00 | | 482 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 606.00 | 617 148.00 | | 500 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 425.00 | 611 290.00 | | 173 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
FG Production vendue services | 239 614.00 | | 239 614.00 | 239 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 342.00 | | 255 342.00 | 255 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 191.00 | 40 000.00 | | 60 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 816.00 | 40 000.00 | | 64 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 111.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 167.00 | 17 282.00 | | 45 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 603.00 | 17 393.00 | | 45 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 213.00 | 22 607.00 | | 19 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 690.00 | 280 381.00 | | 341 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 576.00 | 312 930.00 | | 329 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | -32 549.00 | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 121.00 | | 4.00 | 810 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 457.00 | 776 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 457.00 | 636 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 576.00 | | | 669 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 4.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 931.00 | 109 673.00 | 7 033.00 | 259 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 569.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 798.00 | 104 104.00 | 7 033.00 | 254 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 536.00 | 60 326.00 | 276 440.00 | 369 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696.00 | 34 855.00 | 4 840.00 | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 634.00 | 173 425.00 | 276 440.00 | 482 634.00 |