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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 670.00 | 161 007.00 | 348 663.00 | 509 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 42 585.00 | 33 675.00 | 76 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 884.00 | 203 592.00 | 525 292.00 | 728 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 341.00 | 203 592.00 | 562 749.00 | 766 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 362.00 | 1 505.00 | | 11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 10 149.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 38 407.00 | 16 862.00 | | 38 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 137.00 | 211 993.00 | | 449 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 955.00 | 38 002.00 | | 55 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 2 808.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 6 151.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 6 077.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 342.00 | 265 032.00 | | 524 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 749.00 | 281 893.00 | | 562 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FG Production vendue services | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 609.00 | 132 697.00 | | 132 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 063.00 | 122 548.00 | | 141 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 454.00 | 10 149.00 | | -8 454.00 |