| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 16 785.00 | 57 976.00 | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 915 451.00 | 57 157.00 | 858 294.00 | 915 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 1 736.00 | 7 579.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 367.00 | 12 997.00 | 20 369.00 | 33 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206 257.00 | | 1 206 257.00 | 1 206 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 812.00 | 98 959.00 | 3 946 852.00 | 4 045 812.00 |
BT Marchandises | 10 583 883.00 | 59 344.00 | 10 524 538.00 | 10 583 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 307.00 | | 871 307.00 | 871 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902 612.00 | 2 259.00 | 14 900 352.00 | 14 902 612.00 |
BZ Autres créances | 7 670 397.00 | | 7 670 397.00 | 7 670 397.00 |
CF Disponibilités | 4 608 255.00 | | 4 608 255.00 | 4 608 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 811 996.00 | 61 604.00 | 38 750 391.00 | 38 811 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 857 808.00 | 160 564.00 | 42 697 243.00 | 42 857 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 624.00 | | | -892 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 047.00 | | | 6 610 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 600.00 | | | 5 258 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965 061.00 | | | 16 965 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 707.00 | | | 1 758 707.00 |
EA Autres dettes | 11 970 400.00 | | | 11 970 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 087 196.00 | | | 36 087 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 697 243.00 | | | 42 697 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 828 596.00 | | | 30 828 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 981 781.00 | 2 429 522.00 | 79 411 303.00 | 76 981 781.00 |
FG Production vendue services | 1 662 345.00 | 209 592.00 | 1 871 937.00 | 1 662 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 644 127.00 | 2 639 114.00 | 81 283 241.00 | 78 644 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 481 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 588 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 583 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 23 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 176 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 569.00 | | | 308 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 975 980.00 | | | 81 975 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 868 605.00 | | | 82 868 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 624.00 | | | -892 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 045 812.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 959.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 59 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965 061.00 | 16 965 061.00 | | 16 965 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 282.00 | 396 282.00 | | 396 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970 400.00 | 11 970 400.00 | | 11 970 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206 257.00 | 1 112 010.00 | | 1 206 257.00 |
UX Autres créances clients | 14 900 106.00 | | | 14 900 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 000.00 | 750 000.00 | 4 500 000.00 | 5 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630 709.00 | | | 7 630 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 954 807.00 | 23 860 560.00 | 94 246.00 | 23 954 807.00 |
VW T.V.A. | 1 090 302.00 | 1 090 302.00 | | 1 090 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 982 852.00 | 31 482 852.00 | 4 500 000.00 | 35 982 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 865.00 | | | 190 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 977.00 | | | 516 977.00 |
ST Autres comptes | 2 705 549.00 | | | 2 705 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 096 405.00 | | | 1 096 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081 372.00 | | | 2 081 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 063.00 | | | 416 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 895.00 | | | 303 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 998 395.00 | | | 26 998 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 698 455.00 | | | 13 698 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 816 368.00 | | | 6 816 368.00 |