| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 42 972.00 | 31 789.00 | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 336.00 | 19 488.00 | 283 848.00 | 303 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 040 034.00 | 144 966.00 | 895 067.00 | 1 040 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 4 999.00 | 4 316.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 165.00 | 49 288.00 | 92 876.00 | 142 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335 002.00 | | 1 335 002.00 | 1 335 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 990.00 | 261 715.00 | 4 439 274.00 | 4 700 990.00 |
BT Marchandises | 11 936 478.00 | 37 251.00 | 11 899 226.00 | 11 936 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394 031.00 | 26 945.00 | 13 367 085.00 | 13 394 031.00 |
BZ Autres créances | 2 767 521.00 | | 2 767 521.00 | 2 767 521.00 |
CF Disponibilités | 2 011 647.00 | | 2 011 647.00 | 2 011 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 173 973.00 | 64 197.00 | 30 109 776.00 | 30 173 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 874 963.00 | 325 912.00 | 34 549 050.00 | 34 874 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 112.00 | -892 624.00 | | -948 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 755.00 | -55 488.00 | | 1 076 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 643.00 | 6 551 887.00 | | 7 628 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 4 510 545.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 435.00 | 433 574.00 | | 442 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 498.00 | 10 919 325.00 | | 7 578 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 617.00 | 1 490 257.00 | | 1 860 617.00 |
EA Autres dettes | 14 011 856.00 | 11 513 473.00 | | 14 011 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 920 406.00 | 28 867 175.00 | | 26 920 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 549 050.00 | 35 419 062.00 | | 34 549 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 977 971.00 | 25 433 601.00 | | 24 977 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 664 681.00 | 1 176 265.00 | 79 840 946.00 | 78 664 681.00 |
FG Production vendue services | 3 126 477.00 | 106 242.00 | 3 232 719.00 | 3 126 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 791 158.00 | 1 282 507.00 | 83 073 666.00 | 81 791 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 208 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 383 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 595 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | 30 096.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 30 096.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | -24 397.00 | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 358 844.00 | 49 113 883.00 | | 83 358 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 282 088.00 | 49 169 371.00 | | 82 282 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 755.00 | -55 488.00 | | 1 076 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 310.00 | | 3 161 989.00 | 4 341 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 509 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509 371.00 | 1 335 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802 309.00 | 4 700 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 938.00 | 1 380 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 638.00 | | 281 072.00 | 1 629 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 429.00 | | 230 024.00 | 1 443 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 480.00 | | 2 650 893.00 | 1 193 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 866.00 | 98 849.00 | | 162 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 020.00 | 14 952.00 | | 28 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 6 268.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 77 628.00 | | 121 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 028.00 | 37 251.00 | 65 028.00 | 65 028.00 |
6T Sur comptes clients | 25 368.00 | 1 642.00 | 66.00 | 25 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 397.00 | 38 894.00 | 65 094.00 | 90 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 397.00 | 38 894.00 | 65 094.00 | 90 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 894.00 | 65 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 498.00 | 7 578 498.00 | | 7 578 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 058.00 | 551 058.00 | | 551 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011 856.00 | 14 011 856.00 | | 14 011 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335 002.00 | 1 335 002.00 | | 1 335 002.00 |
UX Autres créances clients | 13 350 561.00 | | | 13 350 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
VP Divers | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613 401.00 | | | 2 613 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551 577.00 | 17 551 577.00 | | 17 551 577.00 |
VW T.V.A. | 923 958.00 | 923 958.00 | | 923 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477 971.00 | 24 977 971.00 | 1 500 000.00 | 26 477 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 019.00 | 133 616.00 | | 186 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 596.00 | 313 952.00 | | 362 596.00 |
ST Autres comptes | 1 619 617.00 | 1 839 196.00 | | 1 619 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 098.00 | 546 315.00 | | 830 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870 152.00 | 1 575 743.00 | | 1 870 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 499.00 | 249 841.00 | | 187 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 078.00 | 38 455.00 | | 106 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 097.00 | 172 071.00 | | 292 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 196 882.00 | 17 702 443.00 | | 15 196 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 339.00 | 9 635 642.00 | | 1 175 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 869 963.00 | 4 525 048.00 | | 4 869 963.00 |