| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 243.00 | 814 978.00 | 234 265.00 | 1 049 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 117 672.00 | 370 311.00 | 747 361.00 | 1 117 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 109.00 | 21 891.00 | 37 217.00 | 59 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 232.00 | 146 188.00 | 70 044.00 | 216 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 424.00 | | 1 883 424.00 | 1 883 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 819.00 | 1 428 131.00 | 4 768 688.00 | 6 196 819.00 |
BT Marchandises | 22 971 054.00 | 20 731.00 | 22 950 323.00 | 22 971 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 642.00 | | 707 642.00 | 707 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289 021.00 | 26 945.00 | 19 262 075.00 | 19 289 021.00 |
BZ Autres créances | 1 696 925.00 | | 1 696 925.00 | 1 696 925.00 |
CF Disponibilités | 1 480 252.00 | | 1 480 252.00 | 1 480 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 173 120.00 | 47 676.00 | 46 125 444.00 | 46 173 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 369 940.00 | 1 475 808.00 | 50 894 132.00 | 52 369 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 081.00 | 26 508.00 | | 34 081.00 |
DH Report à nouveau | 647 508.00 | 503 614.00 | | 647 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 331.00 | 151 466.00 | | 762 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943 920.00 | 8 181 589.00 | | 8 943 920.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268 787.00 | 2 264 697.00 | | 2 268 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284 752.00 | 9 890 583.00 | | 13 284 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 011.00 | 1 572 716.00 | | 2 485 011.00 |
EA Autres dettes | 18 886 660.00 | 11 741 506.00 | | 18 886 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 925 212.00 | 30 469 504.00 | | 41 925 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 894 132.00 | 38 676 093.00 | | 50 894 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 424.00 | 28 204 806.00 | | 39 656 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 261 820.00 | 12 661 764.00 | 116 923 584.00 | 104 261 820.00 |
FG Production vendue services | 312 439.00 | 1 364 143.00 | 1 676 583.00 | 312 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 574 260.00 | 14 025 908.00 | 118 600 168.00 | 104 574 260.00 |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 603 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 413 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 538 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -43 253.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 418 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 045.00 | 63 832.00 | | 275 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 604 469.00 | 80 544 695.00 | | 118 604 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 842 138.00 | 80 393 229.00 | | 117 842 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 331.00 | 151 466.00 | | 762 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 277.00 | | 4 079 267.00 | 5 287 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156 050.00 | 1 883 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 675.00 | 3 156 050.00 | 6 196 820.00 | 13 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 1 582 015.00 | 13 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 269.00 | | 129 349.00 | 2 527 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 206.00 | | 87 484.00 | 1 508 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 041.00 | | 3 862 433.00 | 1 177 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 988.00 | 297 143.00 | 1 428 131.00 | 1 130 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 382.00 | 193 358.00 | 889 740.00 | 696 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 607.00 | 103 785.00 | 538 392.00 | 434 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 984.00 | 1.00 | 43 253.00 | 63 984.00 |
6T Sur comptes clients | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 930.00 | 1.00 | 43 253.00 | 90 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 930.00 | 1.00 | 43 253.00 | 115 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 43 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284 753.00 | 13 284 753.00 | | 13 284 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 244.00 | 867 244.00 | | 867 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 740.00 | 418 740.00 | | 418 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 988.00 | 245 988.00 | | 245 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886 660.00 | 18 886 660.00 | | 18 886 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883 425.00 | 1 883 425.00 | | 1 883 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 153 461.00 | 19 153 461.00 | | 19 153 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VB T. V. A. | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 193.00 | 1 444 193.00 | | 1 444 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897 597.00 | 22 897 597.00 | | 22 897 597.00 |
VW T.V.A. | 852 090.00 | 852 090.00 | | 852 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 656 425.00 | 39 656 425.00 | | 39 656 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 792.00 | 102 158.00 | | 210 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 886.00 | 207 509.00 | | 314 886.00 |
ST Autres comptes | 2 267 601.00 | 1 867 216.00 | | 2 267 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192 151.00 | 1 120 183.00 | | 1 192 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 581.00 | 1 470 073.00 | | 1 699 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 244.00 | 68 240.00 | | 94 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 150.00 | 77 407.00 | | 110 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 942.00 | 179 565.00 | | 320 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 568 466.00 | 4 733 224.00 | | 5 568 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |