| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 57 644.00 | 17 117.00 | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 332.00 | 202 857.00 | 395 475.00 | 598 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 040 034.00 | 198 667.00 | 841 366.00 | 1 040 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 6 809.00 | 2 505.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 724.00 | 64 229.00 | 84 495.00 | 148 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 611.00 | | 1 283 611.00 | 1 283 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 154.00 | 530 208.00 | 4 420 946.00 | 4 951 154.00 |
BT Marchandises | 18 686 814.00 | 59 836.00 | 18 626 977.00 | 18 686 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 708.00 | | 461 708.00 | 461 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946 752.00 | 26 945.00 | 14 919 807.00 | 14 946 752.00 |
BZ Autres créances | 897 741.00 | | 897 741.00 | 897 741.00 |
CF Disponibilités | 3 415 832.00 | | 3 415 832.00 | 3 415 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 410 630.00 | 86 782.00 | 38 323 848.00 | 38 410 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 361 785.00 | 616 990.00 | 42 744 794.00 | 43 361 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DH Report à nouveau | 122 210.00 | -948 112.00 | | 122 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 728.00 | 1 076 755.00 | | 131 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 371.00 | 7 628 643.00 | | 7 760 371.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199 175.00 | 442 435.00 | | 2 199 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 771.00 | 7 578 498.00 | | 16 112 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 543.00 | 1 860 617.00 | | 1 575 543.00 |
EA Autres dettes | 13 544 933.00 | 14 011 856.00 | | 13 544 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 959 423.00 | 26 920 406.00 | | 34 959 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 744 794.00 | 34 549 050.00 | | 42 744 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 760 247.00 | 24 977 971.00 | | 32 760 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 270 727.00 | 2 062 621.00 | 82 333 348.00 | 80 270 727.00 |
FG Production vendue services | 1 073 228.00 | 612 156.00 | 1 685 384.00 | 1 073 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 343 955.00 | 2 674 777.00 | 84 018 733.00 | 81 343 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 077 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 340 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 765 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 585.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 477 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 485.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750.00 | 9 154.00 | | 25 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 750.00 | -9 154.00 | | -25 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 120 404.00 | | 32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 087 381.00 | 83 358 844.00 | | 84 087 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 955 653.00 | 82 282 088.00 | | 83 955 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 728.00 | 1 076 755.00 | | 131 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 990.00 | | 354 881.00 | 4 700 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 717.00 | 1 283 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 717.00 | 4 951 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 710.00 | | 294 995.00 | 1 910 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 515.00 | | 6 559.00 | 1 380 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 002.00 | | 53 326.00 | 1 335 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 715.00 | 268 492.00 | | 261 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 972.00 | 14 671.00 | | 42 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488.00 | 183 368.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 254.00 | 70 451.00 | | 199 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 251.00 | 22 585.00 | | 37 251.00 |
6T Sur comptes clients | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 197.00 | 22 585.00 | | 64 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 197.00 | 47 585.00 | | 64 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 771.00 | 16 112 771.00 | | 16 112 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 891.00 | 503 891.00 | | 503 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544 933.00 | 13 544 933.00 | | 13 544 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 611.00 | 1 283 611.00 | | 1 283 611.00 |
UX Autres créances clients | 14 897 867.00 | 14 897 867.00 | | 14 897 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VB T. V. A. | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 789.00 | 382 789.00 | | 382 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 985.00 | 432 985.00 | | 432 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129 887.00 | 17 129 887.00 | | 17 129 887.00 |
VW T.V.A. | 813 339.00 | 813 339.00 | | 813 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 760 247.00 | 32 760 247.00 | | 32 760 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 649.00 | 186 019.00 | | 223 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 083.00 | 362 596.00 | | 385 083.00 |
ST Autres comptes | 1 845 967.00 | 1 619 617.00 | | 1 845 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 981 521.00 | 830 098.00 | | 981 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 119 779.00 | 1 870 152.00 | | 2 119 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 119.00 | 187 499.00 | | 27 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 665.00 | 106 078.00 | | 155 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 314.00 | 292 097.00 | | 379 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 196 882.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 175 339.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 359 471.00 | 4 869 963.00 | | 5 359 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |