| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 28 020.00 | 46 741.00 | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 13 219.00 | 9 044.00 | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 039 213.00 | 91 099.00 | 948 113.00 | 1 039 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 3 136.00 | 6 179.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 100.00 | 27 390.00 | 98 710.00 | 126 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 480.00 | | 1 193 480.00 | 1 193 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 310.00 | 162 866.00 | 4 178 444.00 | 4 341 310.00 |
BT Marchandises | 11 049 062.00 | 65 028.00 | 10 984 033.00 | 11 049 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571 678.00 | 25 368.00 | 11 546 309.00 | 11 571 678.00 |
BZ Autres créances | 7 499 133.00 | | 7 499 133.00 | 7 499 133.00 |
CF Disponibilités | 1 178 968.00 | | 1 178 968.00 | 1 178 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 331 016.00 | 90 397.00 | 31 240 618.00 | 31 331 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 672 326.00 | 253 263.00 | 35 419 062.00 | 35 672 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 624.00 | | | -892 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 488.00 | -892 624.00 | | -55 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 551 887.00 | 6 610 047.00 | | 6 551 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 545.00 | 5 258 600.00 | | 4 510 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 574.00 | 104 343.00 | | 433 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 325.00 | 16 965 061.00 | | 10 919 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 257.00 | 1 758 707.00 | | 1 490 257.00 |
EA Autres dettes | 11 513 473.00 | 11 970 400.00 | | 11 513 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 867 175.00 | 36 087 196.00 | | 28 867 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 419 062.00 | 42 697 243.00 | | 35 419 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 433 601.00 | 30 828 596.00 | | 25 433 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 656 347.00 | 1 580 934.00 | 48 237 281.00 | 46 656 347.00 |
FG Production vendue services | 379 059.00 | 183 814.00 | 562 873.00 | 379 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 035 406.00 | 1 764 748.00 | 48 800 155.00 | 47 035 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 997 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 395 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 169.00 | |
GE Autres charges | | | 23 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 730 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 312 994.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 312 994.00 | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 4 424.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 397.00 | 308 569.00 | | -24 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 113 883.00 | 81 975 980.00 | | 49 113 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 169 371.00 | 82 868 605.00 | | 49 169 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 488.00 | -892 624.00 | | -55 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 812.00 | | 358 476.00 | 4 045 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 777.00 | 1 193 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 977.00 | 4 341 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 200.00 | 1 443 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 657.00 | | 11 981.00 | 1 617 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 135.00 | | 346 495.00 | 1 147 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 257.00 | | | 1 206 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 959.00 | 83 224.00 | 19 317.00 | 98 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 785.00 | 11 234.00 | | 16 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 2 936.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 891.00 | 69 052.00 | 19 317.00 | 71 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 344.00 | 65 028.00 | 59 344.00 | 59 344.00 |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 24 140.00 | 1 030.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 604.00 | 89 169.00 | 60 375.00 | 61 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 276.00 | 89 169.00 | 63 047.00 | 64 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 169.00 | 60 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 325.00 | 10 919 325.00 | | 10 919 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 549.00 | 466 549.00 | | 466 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513 473.00 | 11 513 473.00 | | 11 513 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 480.00 | 1 054 829.00 | | 1 193 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 540 522.00 | | | 11 540 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VB T. V. A. | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VP Divers | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398 952.00 | | | 7 398 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285 559.00 | 20 146 908.00 | 138 651.00 | 20 285 559.00 |
VW T.V.A. | 855 852.00 | 855 852.00 | | 855 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 433 601.00 | 25 433 601.00 | 3 000 000.00 | 28 433 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 616.00 | 190 865.00 | | 133 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 952.00 | 516 977.00 | | 313 952.00 |
ST Autres comptes | 1 839 196.00 | 2 705 549.00 | | 1 839 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 315.00 | 1 096 405.00 | | 546 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575 743.00 | 2 081 372.00 | | 1 575 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 841.00 | 416 063.00 | | 249 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 455.00 | 113 030.00 | | 38 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 071.00 | 303 895.00 | | 172 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 702 443.00 | 26 998 395.00 | | 17 702 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 635 642.00 | 13 698 455.00 | | 9 635 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 525 048.00 | 6 816 368.00 | | 4 525 048.00 |