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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 894.00 | 621 620.00 | 298 274.00 | 919 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 076 621.00 | 309 868.00 | 766 752.00 | 1 076 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 10 232.00 | 11 856.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 620.00 | 114 505.00 | 95 114.00 | 209 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 041.00 | | 1 177 041.00 | 1 177 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 277.00 | 1 130 988.00 | 4 156 289.00 | 5 287 277.00 |
BT Marchandises | 15 133 237.00 | 63 984.00 | 15 069 253.00 | 15 133 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508 602.00 | 26 945.00 | 13 481 656.00 | 13 508 602.00 |
BZ Autres créances | 1 320 908.00 | | 1 320 908.00 | 1 320 908.00 |
CF Disponibilités | 4 637 133.00 | | 4 637 133.00 | 4 637 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 610 734.00 | 90 929.00 | 34 519 804.00 | 34 610 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 011.00 | 1 221 918.00 | 38 676 093.00 | 39 898 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 508.00 | 13 020.00 | | 26 508.00 |
DH Report à nouveau | 503 614.00 | 247 351.00 | | 503 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 466.00 | 269 751.00 | | 151 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 589.00 | 8 030 122.00 | | 8 181 589.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264 697.00 | 2 202 823.00 | | 2 264 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890 583.00 | 12 846 346.00 | | 9 890 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 716.00 | 1 527 464.00 | | 1 572 716.00 |
EA Autres dettes | 11 741 506.00 | 11 709 549.00 | | 11 741 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 469 504.00 | 28 286 183.00 | | 30 469 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 676 093.00 | 36 341 306.00 | | 38 676 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 204 806.00 | 26 083 360.00 | | 28 204 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 126 061.00 | 1 497 454.00 | 79 623 515.00 | 78 126 061.00 |
FG Production vendue services | 280 836.00 | 625 709.00 | 906 545.00 | 280 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 406 897.00 | 2 123 163.00 | 80 530 061.00 | 78 406 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 530 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 275 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 190 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | 116 000.00 | | 63 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 544 695.00 | 81 818 328.00 | | 80 544 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 393 229.00 | 81 548 577.00 | | 80 393 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 466.00 | 269 751.00 | | 151 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 177 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 731 680.00 | 1 177 041.00 | | 3 731 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 648.00 | 4 000 628.00 | | 5 045 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 707.00 | 336 282.00 | | 794 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 317.00 | 2 445.00 | | 72 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 166.00 | 244 454.00 | | 377 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 224.00 | 89 383.00 | | 345 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 649.00 | | 9 665.00 | 73 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 595.00 | | 9 665.00 | 100 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 595.00 | | 9 665.00 | 125 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890 584.00 | 9 890 584.00 | | 9 890 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 767.00 | 349 767.00 | | 349 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 616.00 | 178 616.00 | | 178 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741 507.00 | 11 741 507.00 | | 11 741 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 041.00 | 1 177 041.00 | | 1 177 041.00 |
UX Autres créances clients | 13 454 566.00 | 13 454 566.00 | | 13 454 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VB T. V. A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VP Divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 813.00 | 1 145 813.00 | | 1 145 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007 959.00 | 16 007 959.00 | | 16 007 959.00 |
VW T.V.A. | 559 355.00 | 559 355.00 | | 559 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204 807.00 | 28 204 807.00 | | 28 204 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 158.00 | 226 447.00 | | 102 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 509.00 | 264 141.00 | | 207 509.00 |
ST Autres comptes | 1 867 216.00 | 1 966 229.00 | | 1 867 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 183.00 | 1 047 199.00 | | 1 120 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470 073.00 | 1 699 844.00 | | 1 470 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 240.00 | 22 431.00 | | 68 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 407.00 | 100 286.00 | | 77 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 565.00 | 326 733.00 | | 179 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 733 224.00 | 4 999 847.00 | | 4 733 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |