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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 761.00 | 72 316.00 | 2 445.00 | 74 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 978.00 | 377 166.00 | 357 811.00 | 734 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 374.00 | | 1 607 374.00 | 1 607 374.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 042 728.00 | 252 516.00 | 790 211.00 | 1 042 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 8 619.00 | 695.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 062.00 | 84 087.00 | 88 975.00 | 173 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214 427.00 | | 1 214 427.00 | 1 214 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 647.00 | 794 706.00 | 4 250 941.00 | 5 045 647.00 |
BT Marchandises | 17 173 399.00 | 73 649.00 | 17 099 750.00 | 17 173 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061 769.00 | 26 945.00 | 13 034 823.00 | 13 061 769.00 |
BZ Autres créances | 908 711.00 | | 908 711.00 | 908 711.00 |
CF Disponibilités | 1 015 930.00 | | 1 015 930.00 | 1 015 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 190 960.00 | 100 594.00 | 32 090 365.00 | 32 190 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 236 608.00 | 895 301.00 | 36 341 306.00 | 37 236 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 6 433.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | 247 351.00 | 122 210.00 | | 247 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 751.00 | 131 728.00 | | 269 751.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 122.00 | 7 760 371.00 | | 8 030 122.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202 823.00 | 2 199 175.00 | | 2 202 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 346.00 | 16 112 771.00 | | 12 846 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 464.00 | 1 575 543.00 | | 1 527 464.00 |
EA Autres dettes | 11 709 549.00 | 13 544 933.00 | | 11 709 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 286 183.00 | 34 959 423.00 | | 28 286 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 341 306.00 | 42 744 794.00 | | 36 341 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 083 360.00 | 32 760 247.00 | | 26 083 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 193 941.00 | 1 817 353.00 | 81 011 295.00 | 79 193 941.00 |
FG Production vendue services | 453 905.00 | 349 618.00 | 803 524.00 | 453 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 647 847.00 | 2 166 972.00 | 81 814 819.00 | 79 647 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 818 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 127 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 812.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 985 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 750.00 | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 25 750.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -25 750.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 000.00 | 32 732.00 | | 116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 818 328.00 | 84 087 381.00 | | 81 818 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 548 577.00 | 83 955 653.00 | | 81 548 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 751.00 | 131 728.00 | | 269 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 154.00 | | 4 296 838.00 | 4 951 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 202 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 202 345.00 | 1 214 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202 345.00 | 5 045 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 706.00 | | 136 645.00 | 2 205 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 074.00 | | 27 032.00 | 1 387 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 611.00 | | 4 133 161.00 | 1 283 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 208.00 | 264 498.00 | | 530 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 644.00 | 14 671.00 | | 57 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 857.00 | 174 309.00 | | 202 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 706.00 | 75 517.00 | | 269 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 836.00 | 13 812.00 | | 59 836.00 |
6T Sur comptes clients | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 782.00 | 13 812.00 | | 86 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 782.00 | 13 812.00 | | 111 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 346.00 | 12 846 346.00 | | 12 846 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 482.00 | 519 482.00 | | 519 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709 549.00 | 11 709 549.00 | | 11 709 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214 427.00 | 1 214 427.00 | | 1 214 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 997 976.00 | 12 997 976.00 | | 12 997 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VB T. V. A. | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 057.00 | 234 057.00 | | 234 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 653.00 | 514 653.00 | | 514 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214 872.00 | 15 214 872.00 | | 15 214 872.00 |
VW T.V.A. | 670 502.00 | 670 502.00 | | 670 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 083 360.00 | 26 083 360.00 | | 26 083 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 447.00 | 223 649.00 | | 226 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 141.00 | 385 083.00 | | 264 141.00 |
ST Autres comptes | 1 966 229.00 | 1 845 967.00 | | 1 966 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 199.00 | 981 521.00 | | 1 047 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 844.00 | 2 119 779.00 | | 1 699 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 431.00 | 27 119.00 | | 22 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 286.00 | 155 665.00 | | 100 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 733.00 | 379 314.00 | | 326 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 999 847.00 | 5 359 471.00 | | 4 999 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |