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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 395.00 | 54 567.00 | 8 827.00 | 63 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 1 495 606.00 | 762 845.00 | 732 761.00 | 1 495 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 315.00 | 499 442.00 | 5 872.00 | 505 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 216.00 | 552 125.00 | 31 091.00 | 583 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 689.00 | 1 913 192.00 | 1 117 497.00 | 3 030 689.00 |
BT Marchandises | 438 755.00 | | 438 755.00 | 438 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 269.00 | 39 686.00 | 1 090 583.00 | 1 130 269.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 569.00 | 39 686.00 | 1 760 883.00 | 1 800 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 258.00 | 1 952 878.00 | 2 878 380.00 | 4 831 258.00 |
CU Autres participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 170 171.00 | | | 1 170 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 744.00 | | | 1 468 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 697.00 | | | 568 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 474.00 | | | 585 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
EA Autres dettes | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 636.00 | | | 1 409 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 380.00 | | | 2 878 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 333.00 | | | 924 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535 514.00 | 664 667.00 | 8 200 181.00 | 7 535 514.00 |
FG Production vendue services | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 323.00 | 664 667.00 | 8 297 990.00 | 7 633 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 303 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 919 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 652.00 | | | 8 305 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 219.00 | | | 8 196 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 269.00 | | 33 944.00 | 3 030 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 524.00 | 3 030 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 334.00 | 133 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 189.00 | 2 755 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 349.00 | | 3 923.00 | 135 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 224.00 | | 12 539.00 | 2 771 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 697.00 | | 17 482.00 | 123 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 560.00 | 61 156.00 | 33 524.00 | 1 885 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 963.00 | 4 939.00 | 5 334.00 | 54 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 597.00 | 56 217.00 | 28 189.00 | 1 830 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
6T Sur comptes clients | 25 729.00 | 14 364.00 | 407.00 | 25 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 729.00 | 14 364.00 | 407.00 | 25 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 008.00 | 14 364.00 | 407.00 | 34 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 474.00 | 585 474.00 | | 585 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 778.00 | | | 1 059 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 697.00 | 83 394.00 | 266 632.00 | 568 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 218.00 | 1 202 364.00 | 854.00 | 1 203 218.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 636.00 | 924 333.00 | 266 632.00 | 1 409 636.00 |