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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 61 035.00 | 1 931.00 | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 1 516 171.00 | 849 701.00 | 666 470.00 | 1 516 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 814.00 | 513 731.00 | 50 083.00 | 563 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 358.00 | 484 545.00 | 16 812.00 | 501 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 403.00 | 1 953 225.00 | 1 072 178.00 | 3 025 403.00 |
BT Marchandises | 663 938.00 | | 663 938.00 | 663 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 169.00 | 38 259.00 | 1 027 910.00 | 1 066 169.00 |
BZ Autres créances | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CF Disponibilités | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 261.00 | 38 259.00 | 1 952 001.00 | 1 990 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 664.00 | 1 991 484.00 | 3 024 180.00 | 5 015 664.00 |
CU Autres participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 433 371.00 | | | 1 433 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 949.00 | | | 1 760 949.00 |
DP Provisions pour risques | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 542.00 | | | 472 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 297.00 | | | 647 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 568.00 | | | 1 256 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 180.00 | | | 3 024 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 388.00 | | | 862 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 081 220.00 | 310 311.00 | 7 391 531.00 | 7 081 220.00 |
FG Production vendue services | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 837.00 | 310 311.00 | 7 496 148.00 | 7 185 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 238 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 319.00 | | | 7 531 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 602.00 | | | 7 384 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 078.00 | | 17 389.00 | 3 024 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 586.00 | 139 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 064.00 | 3 025 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 2 752 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 938.00 | | 2 000.00 | 133 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 861.00 | | 3 966.00 | 2 753 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 279.00 | | 11 423.00 | 136 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 921.00 | 65 781.00 | 7 478.00 | 1 894 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 549.00 | 2 915.00 | 2 429.00 | 60 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 373.00 | 62 866.00 | 5 049.00 | 1 834 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 586.00 | 29 044.00 | 16 371.00 | 25 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 29 044.00 | 16 371.00 | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 864.00 | 35 706.00 | 24 649.00 | 33 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 706.00 | 16 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 297.00 | 647 297.00 | | 647 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 994 446.00 | | | 994 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 542.00 | 78 361.00 | 239 628.00 | 472 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 521.00 | 1 157 480.00 | 5 041.00 | 1 162 521.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 568.00 | 862 388.00 | 239 628.00 | 1 256 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |