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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 395.00 | 60 549.00 | 2 846.00 | 63 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 1 516 171.00 | 805 849.00 | 710 322.00 | 1 516 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 114.00 | 504 179.00 | 56 935.00 | 561 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 141.00 | 480 133.00 | 25 008.00 | 505 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 078.00 | 1 894 921.00 | 1 129 156.00 | 3 024 078.00 |
BT Marchandises | 514 830.00 | | 514 830.00 | 514 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 984.00 | 25 586.00 | 1 102 399.00 | 1 127 984.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CF Disponibilités | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 364.00 | 25 586.00 | 1 817 778.00 | 1 843 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 442.00 | 1 920 507.00 | 2 946 935.00 | 4 867 442.00 |
CU Autres participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 279 604.00 | | | 1 279 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 511.00 | | | 1 622 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 003.00 | | | 549 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 610.00 | | | 579 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 424.00 | | | 1 324 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 935.00 | | | 2 946 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872 533.00 | 612 374.00 | 7 484 907.00 | 6 872 533.00 |
FG Production vendue services | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 836.00 | 612 374.00 | 7 587 210.00 | 6 974 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 318.00 | | | 7 623 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 551.00 | | | 7 469 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 689.00 | | 78 131.00 | 3 030 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 136 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 742.00 | 3 024 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 842.00 | 2 753 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 573.00 | | 78 131.00 | 2 755 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 192.00 | 61 571.00 | 79 842.00 | 1 913 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 567.00 | 5 981.00 | | 54 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 625.00 | 55 590.00 | 79 842.00 | 1 858 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
6T Sur comptes clients | 39 686.00 | 3 506.00 | 17 606.00 | 39 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 686.00 | 3 506.00 | 17 606.00 | 39 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 965.00 | 3 506.00 | 17 606.00 | 47 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | 17 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 610.00 | 579 610.00 | | 579 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 820.00 | | | 1 085 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 003.00 | 76 461.00 | 285 393.00 | 549 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 937.00 | 1 167 733.00 | 2 204.00 | 1 169 937.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 424.00 | 851 882.00 | 285 393.00 | 1 324 424.00 |