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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 1 537 560.00 | 939 676.00 | 597 884.00 | 1 537 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 248.00 | 534 564.00 | 49 685.00 | 584 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 313.00 | 408 619.00 | 19 694.00 | 428 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 906.00 | | 426 906.00 | 426 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 210.00 | 1 990 036.00 | 1 438 174.00 | 3 428 210.00 |
BT Marchandises | 619 787.00 | | 619 787.00 | 619 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 578.00 | 28 685.00 | 1 184 893.00 | 1 213 578.00 |
BZ Autres créances | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CF Disponibilités | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 140.00 | 28 685.00 | 2 351 455.00 | 2 380 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 351.00 | 2 018 721.00 | 3 789 630.00 | 5 808 351.00 |
CU Autres participations | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 461 745.00 | | | 1 461 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 960.00 | | | 1 716 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 056.00 | | | 832 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 456.00 | | | 837 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 381.00 | | | 204 381.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 670.00 | | | 2 072 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 630.00 | | | 3 789 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 614.00 | | | 1 240 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 958.00 | | 7 874 958.00 | 7 874 958.00 |
FG Production vendue services | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 056.00 | | 7 948 056.00 | 7 948 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 613.00 | | | 7 985 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 260.00 | | | 7 911 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 337.00 | | 468 020.00 | 2 959 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 753.00 | | 456 710.00 | 2 691 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 075.00 | | 11 310.00 | 134 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 430.00 | 63 606.00 | | 1 926 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 035.00 | 931.00 | | 62 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 395.00 | 62 675.00 | | 1 864 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 239.00 | 7 784.00 | 12 338.00 | 33 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 239.00 | 7 784.00 | 12 338.00 | 33 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 239.00 | 7 784.00 | 12 338.00 | 33 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 784.00 | 12 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 456.00 | 837 456.00 | | 837 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 196.00 | 1 122 196.00 | | 1 122 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VB T. V. A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 056.00 | | 746 057.00 | 832 056.00 |
VI Groupe et associés | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 538.00 | | | 498 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 104.00 | 1 335 251.00 | 854.00 | 1 336 104.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 670.00 | 1 240 614.00 | 746 057.00 | 2 072 670.00 |