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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 251.00 | 63 011.00 | 1 240.00 | 64 251.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 2 592 191.00 | 1 107 535.00 | 1 484 656.00 | 2 592 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 493.00 | 561 999.00 | 44 494.00 | 606 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 674.00 | 421 802.00 | 9 872.00 | 431 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 692.00 | 2 198 558.00 | 1 974 133.00 | 4 172 692.00 |
BT Marchandises | 672 769.00 | | 672 769.00 | 672 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 458.00 | 43 467.00 | 1 353 991.00 | 1 397 458.00 |
BZ Autres créances | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CF Disponibilités | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 242.00 | 43 467.00 | 2 718 775.00 | 2 762 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 934.00 | 2 242 025.00 | 4 692 908.00 | 6 934 934.00 |
CU Autres participations | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 578 990.00 | | | 1 578 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 663.00 | | | 1 917 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 643.00 | | | 1 695 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 636.00 | | | 703 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
EA Autres dettes | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 245.00 | | | 2 775 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 908.00 | | | 4 692 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 245.00 | | | 1 482 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 338.00 | | 9 766 338.00 | 9 766 338.00 |
FG Production vendue services | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 599.00 | | 9 848 599.00 | 9 848 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 192 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 467.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 427.00 | | | 9 916 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 615.00 | | | 9 758 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 318.00 | | 165 374.00 | 4 007 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | 1 285.00 | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 445.00 | | 92 799.00 | 3 712 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 364.00 | | 71 290.00 | 161 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 100.00 | 105 458.00 | | 2 093 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 966.00 | 45.00 | | 62 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 134.00 | 105 413.00 | | 2 030 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 598.00 | 43 467.00 | 26 598.00 | 26 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 598.00 | 43 467.00 | 26 598.00 | 26 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 598.00 | 43 467.00 | 26 598.00 | 26 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 467.00 | 26 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 636.00 | 703 636.00 | | 703 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 457.00 | 1 229 457.00 | | 1 229 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 643.00 | 402 643.00 | 949 215.00 | 1 695 643.00 |
VI Groupe et associés | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 758.00 | 1 468 296.00 | 68 462.00 | 1 536 758.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 245.00 | 1 482 245.00 | 949 215.00 | 2 775 245.00 |