| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 035.00 | 931.00 | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 1 537 560.00 | 893 684.00 | 643 875.00 | 1 537 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 934.00 | 523 594.00 | 44 340.00 | 567 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 823.00 | 402 904.00 | 11 919.00 | 414 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 191.00 | 1 926 430.00 | 1 033 760.00 | 2 960 191.00 |
BT Marchandises | 502 317.00 | | 502 317.00 | 502 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 898.00 | 33 239.00 | 1 190 659.00 | 1 223 898.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 255.00 | 33 239.00 | 1 948 016.00 | 1 981 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 446.00 | 1 959 669.00 | 2 981 776.00 | 4 941 446.00 |
CU Autres participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 580 088.00 | | | 1 580 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 507.00 | | | 1 842 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 290.00 | | | 418 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 884.00 | | | 495 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 270.00 | | | 1 139 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 776.00 | | | 2 981 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 303.00 | | | 809 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 873 136.00 | 221 082.00 | 7 094 218.00 | 6 873 136.00 |
FG Production vendue services | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 369.00 | 221 082.00 | 7 163 451.00 | 6 942 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 567.00 | | | 7 222 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 009.00 | | | 7 141 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -37 315.00 | | | -37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 403.00 | | 32 204.00 | 3 025 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 134 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 416.00 | 2 960 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 916.00 | 2 691 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 778.00 | | 27 891.00 | 2 752 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 116.00 | | 4 313.00 | 139 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 225.00 | 62 122.00 | 88 916.00 | 1 953 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 035.00 | 1 000.00 | | 61 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 189.00 | 61 122.00 | 88 916.00 | 1 892 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
6T Sur comptes clients | 38 259.00 | 7 281.00 | 12 301.00 | 38 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 259.00 | 7 281.00 | 12 301.00 | 38 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 921.00 | 7 281.00 | 18 963.00 | 44 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 18 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 884.00 | 495 884.00 | | 495 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 924.00 | 1 152 924.00 | | 1 152 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 290.00 | 88 323.00 | 209 118.00 | 418 290.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 128.00 | 1 308 274.00 | 854.00 | 1 309 128.00 |
VW T.V.A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 270.00 | 809 303.00 | 209 118.00 | 1 139 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |