| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
AN Terrains | 171 436.00 | 44 212.00 | 127 224.00 | 171 436.00 |
AP Constructions | 2 505 747.00 | 1 023 004.00 | 1 482 743.00 | 2 505 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 802.00 | 548 239.00 | 57 563.00 | 605 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 460.00 | 414 680.00 | 14 780.00 | 429 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 318.00 | 2 093 100.00 | 1 914 217.00 | 4 007 318.00 |
BT Marchandises | 728 406.00 | | 728 406.00 | 728 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 095.00 | 26 598.00 | 1 301 497.00 | 1 328 095.00 |
BZ Autres créances | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
CF Disponibilités | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 362.00 | 26 598.00 | 2 501 765.00 | 2 528 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 680.00 | 2 119 698.00 | 4 415 982.00 | 6 535 680.00 |
CU Autres participations | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 1 536 099.00 | | | 1 536 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 062.00 | | | 1 809 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 948.00 | | | 1 701 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 798.00 | | | 623 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 920.00 | | | 2 606 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 982.00 | | | 4 415 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 605.00 | | | 1 061 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 666.00 | | 7 436 666.00 | 7 436 666.00 |
FG Production vendue services | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 526.00 | | 7 503 526.00 | 7 503 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 064.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 126.00 | | | 7 552 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 024.00 | | | 7 460 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 357.00 | | 1 584 493.00 | 3 427 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 513.00 | 155 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 023.00 | 24 513.00 | 4 001 314.00 | 986 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 023.00 | | 3 712 445.00 | 986 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 463.00 | | 1 550 005.00 | 3 148 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 385.00 | | 34 488.00 | 145 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 023.00 | | | 986 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 036.00 | 103 064.00 | | 1 990 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 070.00 | 103 064.00 | | 1 927 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 685.00 | | 2 087.00 | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 685.00 | | 2 087.00 | 28 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 685.00 | | 2 087.00 | 28 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 798.00 | 623 798.00 | | 623 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 095.00 | 1 328 095.00 | | 1 328 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 948.00 | 156 633.00 | 1 027 082.00 | 1 701 948.00 |
VI Groupe et associés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 528.00 | | | 781 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 205.00 | 1 413 201.00 | 6 004.00 | 1 419 205.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 920.00 | 1 061 605.00 | 1 027 082.00 | 2 606 920.00 |