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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 18 532.00 | 5 023.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 324.00 | 145 682.00 | 68 642.00 | 214 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 029.00 | 264 239.00 | 93 790.00 | 358 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 134.00 | 264 239.00 | 297 895.00 | 562 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 235 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -29 661.00 | | | -29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 927.00 | -29 661.00 | | -142 927.00 |
DL TOTAL (I) | 160 148.00 | 318 075.00 | | 160 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 385.00 | 68 691.00 | | 53 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 77 520.00 | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 59 154.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 2 500.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 748.00 | 207 865.00 | | 137 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 895.00 | 525 940.00 | | 297 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 214.00 | 156 067.00 | | 101 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FG Production vendue services | 998 554.00 | | 998 554.00 | 998 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 542.00 | | 1 039 542.00 | 1 039 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 477.00 | 5 614.00 | | 34 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 604.00 | 33 329.00 | | 33 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 827.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 827.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -27.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 414.00 | 1 279 245.00 | | 1 078 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 341.00 | 1 308 906.00 | | 1 221 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 927.00 | -29 661.00 | | -142 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 869.00 | | 10 159.00 | 347 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 454.00 | | 10 159.00 | 323 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 599.00 | 22 640.00 | | 241 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | 22 640.00 | | 237 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 888.00 | 15 354.00 | 36 534.00 | 51 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 755.00 | 104 955.00 | 1 800.00 | 106 755.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 748.00 | 101 214.00 | 36 534.00 | 137 748.00 |