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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 4 576.00 | 1 006.00 | 5 581.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 201.00 | 24 444.00 | 2 756.00 | 27 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 100.00 | 150 859.00 | 25 241.00 | 176 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 053.00 | 275 613.00 | 51 440.00 | 327 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 335.00 | 40 638.00 | 61 696.00 | 102 335.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 905.00 | 40 638.00 | 482 267.00 | 522 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 959.00 | 316 251.00 | 533 707.00 | 849 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -32 312.00 | -87 227.00 | | -32 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | 54 915.00 | | 62 105.00 |
DL TOTAL (I) | 362 528.00 | 300 423.00 | | 362 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 1 887.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 73 131.00 | | 105 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | 39 064.00 | | 50 026.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 179.00 | 117 593.00 | | 171 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 707.00 | 418 017.00 | | 533 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 179.00 | 117 593.00 | | 171 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 069.00 | | 4 228.00 | 334 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 327 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 299 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | 1 290.00 | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 341.00 | | 2 938.00 | 307 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 107.00 | 11 750.00 | 11 244.00 | 275 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 284.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 816.00 | 11 466.00 | 11 244.00 | 270 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 136 777.00 | 1 800.00 | 138 577.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |