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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 20 423.00 | 3 132.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 424.00 | 113 299.00 | 65 125.00 | 178 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 128.00 | 233 747.00 | 88 381.00 | 322 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 777.00 | 233 747.00 | 300 030.00 | 533 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -172 588.00 | -29 661.00 | | -172 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 398.00 | -142 927.00 | | -23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 136 750.00 | 160 148.00 | | 136 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 597.00 | 53 385.00 | | 36 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 1 975.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 375.00 | 52 362.00 | | 91 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 24 185.00 | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 5 841.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 280.00 | 137 748.00 | | 163 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 030.00 | 297 895.00 | | 300 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 411.00 | 101 214.00 | | 141 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FG Production vendue services | 800 328.00 | | 800 328.00 | 800 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 881.00 | | 803 881.00 | 803 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | 34 477.00 | | 5 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 700.00 | 33 604.00 | | 22 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | 1 119.00 | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 155.00 | 1 119.00 | | 36 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | -1 119.00 | | 18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 176.00 | 1 078 414.00 | | 869 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 574.00 | 1 221 341.00 | | 892 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 398.00 | -142 927.00 | | -23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 029.00 | | 40 368.00 | 358 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 269.00 | 322 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 269.00 | 297 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 613.00 | | 40 368.00 | 333 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 239.00 | 21 182.00 | 51 674.00 | 264 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 948.00 | 21 182.00 | 51 674.00 | 259 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 597.00 | 14 729.00 | 21 869.00 | 36 597.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VP Divers | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 119.00 | 132 319.00 | 1 800.00 | 134 119.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 280.00 | 141 411.00 | 21 869.00 | 163 280.00 |