| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 472.00 | 23 860.00 | 2 612.00 | 26 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 134.00 | 151 222.00 | 33 913.00 | 185 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 069.00 | 275 107.00 | 58 962.00 | 334 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 055.00 | | 359 055.00 | 359 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 124.00 | 275 107.00 | 418 017.00 | 693 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -87 227.00 | -175 799.00 | | -87 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 915.00 | 88 572.00 | | 54 915.00 |
DL TOTAL (I) | 300 423.00 | 245 508.00 | | 300 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 3 107.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 73 841.00 | | 73 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 064.00 | 31 349.00 | | 39 064.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 593.00 | 118 654.00 | | 117 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 017.00 | 364 162.00 | | 418 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 593.00 | 118 654.00 | | 117 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 324.00 | | 999 324.00 | 999 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 324.00 | | 999 324.00 | 999 324.00 |
FM Production stockée | | | -25 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | 20 322.00 | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 209.00 | 18 583.00 | | 24 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 266.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 11 846.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 1 071.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 790.00 | 1 056 421.00 | | 976 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 875.00 | 967 849.00 | | 921 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 915.00 | 88 572.00 | | 54 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 247.00 | | 6 423.00 | 334 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 519.00 | | 6 423.00 | 307 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 503.00 | 19 206.00 | 6 601.00 | 262 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 212.00 | 19 206.00 | 6 601.00 | 258 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 380.00 | 118 580.00 | 1 800.00 | 120 380.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |