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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 23 135.00 | 419.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 230.00 | 139 342.00 | 48 888.00 | 188 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 247.00 | 262 503.00 | 71 744.00 | 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BN En cours de production de biens | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 418.00 | | 292 418.00 | 292 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 666.00 | 262 503.00 | 364 162.00 | 626 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -175 799.00 | -195 986.00 | | -175 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 572.00 | 20 187.00 | | 88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 245 508.00 | 156 936.00 | | 245 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 21 907.00 | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 2 958.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 841.00 | 51 047.00 | | 73 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | 34 076.00 | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 536.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 654.00 | 113 524.00 | | 118 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 162.00 | 270 461.00 | | 364 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 654.00 | 106 691.00 | | 118 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
FM Production stockée | | | 25 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 322.00 | 417.00 | | 20 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 583.00 | 15 195.00 | | 18 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 2 186.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 2 186.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -2 186.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 421.00 | 919 903.00 | | 1 056 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 849.00 | 899 716.00 | | 967 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 572.00 | 20 187.00 | | 88 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 128.00 | | 32 778.00 | 322 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 658.00 | 334 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 658.00 | 307 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 712.00 | | 30 465.00 | 297 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 2 313.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 487.00 | 19 094.00 | 9 078.00 | 252 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 196.00 | 19 094.00 | 9 078.00 | 248 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 106 045.00 | 1 800.00 | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |