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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 006.00 | 576.00 | 5 581.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 26 012.00 | 7 698.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 689.00 | 127 145.00 | 69 545.00 | 196 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 152.00 | 253 896.00 | 100 256.00 | 354 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 995.00 | 40 638.00 | 76 357.00 | 116 995.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 381.00 | 40 638.00 | 549 743.00 | 590 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 533.00 | 294 535.00 | 649 998.00 | 944 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 250 328.00 | 220 535.00 | | 250 328.00 |
DH Report à nouveau | | -32 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 229.00 | 62 105.00 | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 451 757.00 | 362 528.00 | | 451 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 663.00 | 5 032.00 | | 12 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 105 606.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 110.00 | 50 026.00 | | 66 110.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 3 511.00 | | 8 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 084.00 | 7 004.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 241.00 | 171 179.00 | | 198 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 998.00 | 533 707.00 | | 649 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 059.00 | 171 179.00 | | 177 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 053.00 | | 74 900.00 | 327 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 801.00 | 354 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 801.00 | 326 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 035.00 | | 74 900.00 | 299 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 613.00 | 17 267.00 | 38 984.00 | 275 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 430.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 037.00 | 16 837.00 | 38 984.00 | 271 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219.00 | 8 037.00 | 21 182.00 | 29 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 297.00 | 131 497.00 | 1 800.00 | 133 297.00 |
VW T.V.A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 241.00 | 177 059.00 | 21 182.00 | 198 241.00 |