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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 22 128.00 | 1 427.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 424.00 | 130 334.00 | 48 090.00 | 178 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 128.00 | 252 487.00 | 69 641.00 | 322 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 948.00 | 252 487.00 | 270 461.00 | 522 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
DH Report à nouveau | -195 986.00 | -172 588.00 | | -195 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | -23 398.00 | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 156 936.00 | 136 750.00 | | 156 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 907.00 | 36 597.00 | | 21 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 230.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 91 375.00 | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | 31 964.00 | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 3 114.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 524.00 | 163 280.00 | | 113 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 461.00 | 300 030.00 | | 270 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 691.00 | 141 411.00 | | 106 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 919 284.00 | | 919 284.00 | 919 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 284.00 | | 919 284.00 | 919 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 5 095.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 195.00 | 22 700.00 | | 15 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 11 560.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 36 155.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 18 357.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 903.00 | 869 176.00 | | 919 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 716.00 | 892 574.00 | | 899 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 187.00 | -23 398.00 | | 20 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 712.00 | | | 297 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 747.00 | 18 740.00 | | 233 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 456.00 | 18 740.00 | | 229 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 907.00 | 15 073.00 | 6 834.00 | 21 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 618.00 | 126 818.00 | 1 800.00 | 128 618.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 524.00 | 106 691.00 | 6 834.00 | 113 524.00 |