| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 066.00 | 807.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 458.00 | 533.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 939.00 | 16 777.00 | 1 162.00 | 17 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 731.00 | 20 301.00 | 216 430.00 | 236 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
BZ Autres créances | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 554.00 | 20 301.00 | 640 253.00 | 660 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DG Autres réserves | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
DH Report à nouveau | -44 930.00 | | | -44 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 721.00 | -44 930.00 | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 215 501.00 | 144 781.00 | | 215 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 840.00 | 127 089.00 | | 127 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 344.00 | 196 015.00 | | 186 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 695.00 | 77 027.00 | | 82 695.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 5 330.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 437.00 | 77 353.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 752.00 | 482 814.00 | | 424 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 253.00 | 627 595.00 | | 640 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 752.00 | 482 814.00 | | 424 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 626.00 | | 930 626.00 | 930 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 626.00 | | 930 626.00 | 930 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | 37 203.00 | | 5 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 417.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 509.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 278.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 522.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 1 800.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -1 291.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 297.00 | 845 177.00 | | 939 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 577.00 | 890 107.00 | | 868 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 721.00 | -44 930.00 | | 70 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 424.00 | | 1 594.00 | 237 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 236 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 404.00 | | 898.00 | 215 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | | 696.00 | 19 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 3 788.00 | | 16 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 90.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | 3 698.00 | | 14 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 344.00 | 186 344.00 | | 186 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VP Divers | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 698.00 | 273 198.00 | 500.00 | 273 698.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 752.00 | 424 752.00 | | 424 752.00 |