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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 039.00 | 20 655.00 | 7 384.00 | 28 039.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 431.00 | 2 249.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 537.00 | 74 729.00 | 7 807.00 | 82 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 938.00 | 42 361.00 | 3 577.00 | 45 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 418.00 | 139 177.00 | 247 242.00 | 386 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 425.00 | 6 907.00 | 781 517.00 | 788 425.00 |
BZ Autres créances | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 362.00 | 6 907.00 | 1 272 455.00 | 1 279 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 780.00 | 146 084.00 | 1 519 696.00 | 1 665 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 7 622.00 | | 11 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 133 380.00 | | |
DG Autres réserves | 191 509.00 | 53 736.00 | | 191 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 092.00 | 50 770.00 | | 84 092.00 |
DL TOTAL (I) | 363 964.00 | 246 272.00 | | 363 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 158 766.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 266.00 | 101 675.00 | | 499 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 902.00 | 71 058.00 | | 236 902.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 3 864.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 672.00 | 50 103.00 | | 414 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 733.00 | 385 466.00 | | 1 155 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 696.00 | 631 738.00 | | 1 519 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 733.00 | | | 1 155 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 042.00 | | 2 470 042.00 | 2 470 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 042.00 | | 2 470 042.00 | 2 470 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 538.00 | 25 351.00 | | 44 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 130.00 | 1 406.00 | | 46 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 130.00 | 1 406.00 | | 46 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | -1 406.00 | | 5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 8 944.00 | | 29 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 872.00 | 805 304.00 | | 2 567 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 780.00 | 754 534.00 | | 2 483 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 092.00 | 50 770.00 | | 84 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 334.00 | | 145 162.00 | 246 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 386 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 128 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 778.00 | | 21 370.00 | 223 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | | 111 496.00 | 22 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 296.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 732.00 | 121 523.00 | 5 078.00 | 22 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 18 462.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 103 061.00 | 5 078.00 | 19 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 135.00 | 3 228.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 135.00 | 3 228.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 135.00 | 3 228.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 266.00 | 499 266.00 | | 499 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 672.00 | 414 672.00 | | 414 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 780 154.00 | | | 780 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VC Groupe et associés | 261 526.00 | | | 261 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VP Divers | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 484.00 | 1 117 418.00 | 21 066.00 | 1 138 484.00 |
VW T.V.A. | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 733.00 | 1 155 733.00 | | 1 155 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |