| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 20 401.00 | 924.00 | 21 324.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 903.00 | 777.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181.00 | 80 147.00 | 4 034.00 | 84 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 17 035.00 | 4 368.00 | 21 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 745.00 | 120 486.00 | 244 259.00 | 364 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 406.00 | 1 609.00 | 306 797.00 | 308 406.00 |
BZ Autres créances | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
CF Disponibilités | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 108.00 | 1 609.00 | 606 499.00 | 608 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 853.00 | 122 095.00 | 850 758.00 | 972 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 762.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 275 261.00 | 275 601.00 | | 275 261.00 |
DH Report à nouveau | -121 293.00 | | | -121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | -121 293.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 254 342.00 | 242 670.00 | | 254 342.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 904.00 | 262.00 | | 21 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 99 922.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 958.00 | 467 450.00 | | 248 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 589.00 | 149 358.00 | | 126 589.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 654.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 914.00 | 210 976.00 | | 177 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 115.00 | 929 622.00 | | 578 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 758.00 | 1 190 592.00 | | 850 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 115.00 | 929 622.00 | | 578 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 887 917.00 | | 1 887 917.00 | 1 887 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 917.00 | | 1 887 917.00 | 1 887 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 459.00 | 20 855.00 | | 41 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965.00 | 2 167.00 | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 425.00 | 23 022.00 | | 52 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 553.00 | 67 120.00 | | 61 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | 580.00 | | 10 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 518.00 | 86 001.00 | | 72 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 094.00 | -62 979.00 | | -20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 025.00 | 1 949 433.00 | | 1 978 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 353.00 | 2 070 727.00 | | 1 966 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | -121 293.00 | | 11 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 293.00 | | 16 398.00 | 368 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 965.00 | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 945.00 | 364 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 122 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 544.00 | | 13 627.00 | 117 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | 2 770.00 | 12 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 170.00 | 7 296.00 | 8 980.00 | 122 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 3 015.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 881.00 | 4 281.00 | 8 980.00 | 101 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 381.00 | 494 381.00 | | 494 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 296 208.00 | 296 208.00 | | 296 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VC Groupe et associés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 381.00 | 494 381.00 | | 494 381.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |