| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 18 121.00 | 3 203.00 | 21 324.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 167.00 | 1 513.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 580.00 | 77 752.00 | 5 828.00 | 83 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 817.00 | 24 129.00 | 4 688.00 | 28 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 293.00 | 122 170.00 | 246 123.00 | 368 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 885.00 | 6 907.00 | 601 977.00 | 608 885.00 |
BZ Autres créances | 266 904.00 | | 266 904.00 | 266 904.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 377.00 | 6 907.00 | 944 470.00 | 951 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 670.00 | 129 077.00 | 1 190 592.00 | 1 319 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 601.00 | 191 509.00 | | 275 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 293.00 | 84 092.00 | | -121 293.00 |
DL TOTAL (I) | 242 670.00 | 363 964.00 | | 242 670.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 1 379.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 922.00 | 2 053.00 | | 99 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 450.00 | 499 266.00 | | 467 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 358.00 | 236 902.00 | | 149 358.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 460.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 976.00 | 414 672.00 | | 210 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 622.00 | 1 155 733.00 | | 929 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 592.00 | 1 519 696.00 | | 1 190 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 622.00 | 1 155 733.00 | | 929 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 1 907 277.00 | | 1 907 277.00 | 1 907 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 133.00 | | 1 909 133.00 | 1 909 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 855.00 | 46 427.00 | | 20 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 667.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 022.00 | 51 322.00 | | 23 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 120.00 | 46 130.00 | | 67 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 001.00 | 46 130.00 | | 86 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 979.00 | 5 192.00 | | -62 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 433.00 | 2 567 872.00 | | 1 949 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 727.00 | 2 483 780.00 | | 2 070 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 293.00 | 84 092.00 | | -121 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 418.00 | | 8 870.00 | 386 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 995.00 | 368 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 715.00 | 238 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 117 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | | 8 850.00 | 128 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 20.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 177.00 | 9 408.00 | 26 415.00 | 139 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | 4 917.00 | 6 715.00 | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | 4 491.00 | 19 700.00 | 117 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 907.00 | 18 300.00 | | 6 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 450.00 | 467 450.00 | | 467 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 590 348.00 | 590 348.00 | | 590 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VB T. V. A. | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VC Groupe et associés | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 374.00 | 892 374.00 | | 892 374.00 |
VW T.V.A. | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 622.00 | 929 622.00 | | 929 622.00 |