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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 850.00 | 83 160.00 | 2 689.00 | 85 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | 23 313.00 | 16 453.00 | 39 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 171.00 | 131 478.00 | 236 692.00 | 368 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 435.00 | 4 647.00 | 549 788.00 | 554 435.00 |
BZ Autres créances | 294 967.00 | | 294 967.00 | 294 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 224.00 | 4 647.00 | 875 577.00 | 880 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 394.00 | 136 125.00 | 1 112 269.00 | 1 248 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 76 575.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | | 275 261.00 | | |
DH Report à nouveau | | -109 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 690.00 | 32 872.00 | | 98 690.00 |
DL TOTAL (I) | 110 817.00 | 287 215.00 | | 110 817.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 25 092.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 2 223.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 319.00 | 303 824.00 | | 350 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 673.00 | 75 285.00 | | 134 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 1 949.00 | | 5 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 221.00 | 291 917.00 | | 469 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 352.00 | 702 824.00 | | 967 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 269.00 | 1 024 139.00 | | 1 112 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 379.00 | | 2 065 379.00 | 2 065 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 379.00 | | 2 065 379.00 | 2 065 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 568.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 417.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 984.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 4 420.00 | | 7 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | 20 220.00 | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -19 236.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 375.00 | 1 910 141.00 | | 2 114 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 685.00 | 1 877 269.00 | | 2 015 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 690.00 | 32 872.00 | | 98 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | 762.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 202.00 | | 1 669.00 | 368 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 368 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | | 1 669.00 | 123 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 208.00 | 5 270.00 | | 126 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 116.00 | | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | 5 154.00 | | 101 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 319.00 | 350 319.00 | | 350 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 221.00 | 469 221.00 | | 469 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 549 788.00 | 549 788.00 | | 549 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VC Groupe et associés | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 371.00 | 854 371.00 | | 854 371.00 |
VW T.V.A. | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 352.00 | 967 352.00 | | 967 352.00 |