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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 21 249.00 | 75.00 | 21 324.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 639.00 | 41.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181.00 | 81 686.00 | 2 495.00 | 84 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | 19 634.00 | 20 133.00 | 39 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 202.00 | 126 208.00 | 241 994.00 | 368 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 019.00 | 4 647.00 | 353 372.00 | 358 019.00 |
BZ Autres créances | 377 527.00 | | 377 527.00 | 377 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 792.00 | 4 647.00 | 782 145.00 | 786 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 993.00 | 130 855.00 | 1 024 139.00 | 1 154 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
DH Report à nouveau | -109 621.00 | -121 293.00 | | -109 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 872.00 | 11 672.00 | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 287 215.00 | 254 342.00 | | 287 215.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | 18 300.00 | | 34 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 100.00 | 18 300.00 | | 34 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 092.00 | 21 904.00 | | 25 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 1 920.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 248 958.00 | | 303 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 285.00 | 126 589.00 | | 75 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 831.00 | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 917.00 | 177 914.00 | | 291 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 824.00 | 578 115.00 | | 702 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 139.00 | 850 758.00 | | 1 024 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 215.00 | | 1 892 215.00 | 1 892 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 215.00 | | 1 892 215.00 | 1 892 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 41 459.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 965.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 52 425.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 61 553.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 220.00 | 72 518.00 | | 20 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 236.00 | -20 094.00 | | -19 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 141.00 | 1 978 025.00 | | 1 910 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 269.00 | 1 966 353.00 | | 1 877 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 872.00 | 11 672.00 | | 32 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 745.00 | | 3 812.00 | 364 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 368 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 191.00 | | 2 112.00 | 122 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 1 700.00 | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 486.00 | 6 077.00 | 355.00 | 120 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 304.00 | 1 584.00 | | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 182.00 | 4 492.00 | 355.00 | 97 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 15 800.00 | | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 4 647.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 4 647.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 909.00 | 20 447.00 | 1 609.00 | 19 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 1 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 917.00 | 291 917.00 | | 291 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 353 372.00 | 353 372.00 | | 353 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VC Groupe et associés | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 339.00 | 754 339.00 | | 754 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 824.00 | 702 824.00 | | 702 824.00 |