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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 2 929.00 | 3 740.00 | 6 669.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 695.00 | 2 985.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 1 679.00 | 1 488.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 17 429.00 | 1 461.00 | 18 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 334.00 | 22 732.00 | 223 602.00 | 246 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
BZ Autres créances | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CF Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 136.00 | | 408 136.00 | 408 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 470.00 | 22 732.00 | 631 738.00 | 654 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DG Autres réserves | 53 736.00 | 47 946.00 | | 53 736.00 |
DH Report à nouveau | | -44 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | 70 721.00 | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 246 272.00 | 215 501.00 | | 246 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 766.00 | 127 840.00 | | 158 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 186 344.00 | | 101 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 82 695.00 | | 71 058.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 4 436.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 103.00 | 23 437.00 | | 50 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 466.00 | 424 752.00 | | 385 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 738.00 | 640 253.00 | | 631 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 466.00 | 424 752.00 | | 385 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 343.00 | | 774 343.00 | 774 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 343.00 | | 774 343.00 | 774 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 351.00 | 5 757.00 | | 25 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 861.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 3 148.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -1 243.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 304.00 | 939 297.00 | | 805 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 534.00 | 868 577.00 | | 754 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 770.00 | 70 721.00 | | 50 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 731.00 | | 9 603.00 | 236 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 302.00 | | 7 476.00 | 216 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | | 2 127.00 | 19 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 2 431.00 | | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 1 559.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 872.00 | | 18 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VI Groupe et associés | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VP Divers | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 304.00 | 296 804.00 | 500.00 | 297 304.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 466.00 | 385 466.00 | | 385 466.00 |