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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 017.00 | 630 172.00 | 16 845.00 | 647 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 014.00 | 800 195.00 | 340 820.00 | 1 141 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900 471.00 | 1 435 164.00 | 11 465 307.00 | 12 900 471.00 |
BP En cours de production de services | 194 896.00 | | 194 896.00 | 194 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677 868.00 | | 17 677 868.00 | 17 677 868.00 |
BZ Autres créances | 13 953 649.00 | | 13 953 649.00 | 13 953 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 561 052.00 | | 6 561 052.00 | 6 561 052.00 |
CF Disponibilités | 5 526 072.00 | | 5 526 072.00 | 5 526 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 193 382.00 | | 48 193 382.00 | 48 193 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 093 853.00 | 1 435 164.00 | 59 658 689.00 | 61 093 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -55 635.00 | 104 320.00 | | -55 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45 611 446.00 | | |
230 Autres produits | 717 053.00 | 644 406.00 | | 717 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 862 310.00 | 46 360 172.00 | | 49 862 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173 157.00 | 187 619.00 | | 173 157.00 |
252 Charges sociales | 133 091.00 | 113 502.00 | | 133 091.00 |
262 Autres charges | 2 650 465.00 | 2 651 707.00 | | 2 650 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 952 195.00 | 40 381 143.00 | | 43 952 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 910 116.00 | 5 979 029.00 | | 5 910 116.00 |
280 Produits financiers | 210 033.00 | 279 225.00 | | 210 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 753.00 | 10 254.00 | | 1 753.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 1 802.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20 159.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 224 034.00 | 2 126 623.00 | | 2 224 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 895 314.00 | 4 119 924.00 | | 3 895 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 779 384.00 | 20 659 460.00 | | 19 779 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895 314.00 | 4 119 924.00 | | 3 895 314.00 |
DL TOTAL (I) | 23 915 387.00 | 25 020 073.00 | | 23 915 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 800.00 | 716 400.00 | | 778 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 800.00 | 716 400.00 | | 778 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 534.00 | 5 266 205.00 | | 3 534 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720 426.00 | 15 643 614.00 | | 25 720 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 886.00 | 3 019 850.00 | | 3 193 886.00 |
EA Autres dettes | 762 767.00 | 542 598.00 | | 762 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752 889.00 | 1 955 151.00 | | 1 752 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 964 502.00 | 26 883 795.00 | | 34 964 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 658 689.00 | 52 620 268.00 | | 59 658 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 845.00 | 171 319.00 | | 1 263 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 313.00 | 14 859.00 | | 615 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 532.00 | 156 460.00 | | 648 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 400.00 | 778 800.00 | 716 400.00 | 716 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 400.00 | 778 800.00 | 716 400.00 | 716 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 800.00 | 716 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 720 426.00 | 25 720 426.00 | | 25 720 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752 889.00 | 1 752 889.00 | | 1 752 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 950 000.00 | | | 8 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 534 534.00 | 3 534 534.00 | | 3 534 534.00 |
VI Groupe et associés | 762 767.00 | 762 767.00 | | 762 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 869 005.00 | 35 911 363.00 | 8 957 642.00 | 44 869 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 964 502.00 | 34 964 502.00 | | 34 964 502.00 |