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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 414.00 | 632 414.00 | | 632 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 487.00 | 815 959.00 | 351 528.00 | 1 167 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 265 200.00 | | 10 265 200.00 | 10 265 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 364.00 | 1 451 964.00 | 10 625 400.00 | 12 077 364.00 |
BP En cours de production de services | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837 396.00 | | 24 837 396.00 | 24 837 396.00 |
BZ Autres créances | 42 209 671.00 | | 42 209 671.00 | 42 209 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 337 511.00 | | 25 337 511.00 | 25 337 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 754 709.00 | | 92 754 709.00 | 92 754 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 832 072.00 | 1 451 964.00 | 103 380 109.00 | 104 832 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 138 209.00 | 27 448 016.00 | | 32 138 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891 271.00 | 4 690 193.00 | | 5 891 271.00 |
DL TOTAL (I) | 38 270 169.00 | 32 378 898.00 | | 38 270 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 600.00 | 831 600.00 | | 855 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 600.00 | 831 600.00 | | 855 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 345 024.00 | 12 459 399.00 | | 23 345 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809 865.00 | 24 226 432.00 | | 30 809 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497 637.00 | 4 145 166.00 | | 5 497 637.00 |
EA Autres dettes | 432 166.00 | 224 709.00 | | 432 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 169 649.00 | 3 507 611.00 | | 4 169 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 254 340.00 | 44 563 317.00 | | 64 254 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 380 109.00 | 77 773 815.00 | | 103 380 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 119 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 119 179.00 | |
FM Production stockée | | | -161 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 846 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 782 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 062 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 123 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 926 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 150 599.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 2 275.00 | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | 148 323.00 | | -10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 645.00 | 2 353 832.00 | | 3 024 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052 902.00 | 54 528 422.00 | | 61 052 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 161 631.00 | 49 838 229.00 | | 55 161 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891 271.00 | 4 690 193.00 | | 5 891 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 981 354.00 | | 231 138.00 | 12 981 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013 292.00 | 10 273 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 128.00 | 12 077 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 982.00 | 632 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 854.00 | 1 171 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | | | 648 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 953.00 | | 229 978.00 | 1 046 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286 004.00 | | 1 160.00 | 11 286 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 415.00 | 210 385.00 | 121 836.00 | 1 363 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 493.00 | 903.00 | 15 982.00 | 647 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 921.00 | 209 482.00 | 105 854.00 | 715 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 600.00 | 855 600.00 | 831 600.00 | 831 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 600.00 | 855 600.00 | 831 600.00 | 831 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 600.00 | 831 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809 865.00 | 30 809 865.00 | | 30 809 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 169 649.00 | 4 169 649.00 | | 4 169 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 115 200.00 | | 8 115 200.00 | 8 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 24 837 396.00 | 24 837 396.00 | | 24 837 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 345 024.00 | 23 345 024.00 | | 23 345 024.00 |
VI Groupe et associés | 432 166.00 | 432 166.00 | | 432 166.00 |
VP Divers | 42 209 670.00 | 42 209 670.00 | | 42 209 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497 637.00 | 5 497 637.00 | | 5 497 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 330 631.00 | 67 206 759.00 | 8 123 872.00 | 75 330 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 254 340.00 | 64 254 340.00 | | 64 254 340.00 |